【基础篇】
专题一： 商业银行业务概述
1.存放央行（法定存款准备金、超额存款准备金）
2.同业资产（拆放、存放、借款、买入返售）
3.各项贷款
4.各类投资（债券、股票、股权、房地产）
5.央行借款（再贷款、再贴现）
6.同业负债（拆借、存放、借款、卖回）
7.各项存款
8.贷款五级分类
9.普惠金融
10.代理投融资业务（代客非保本理财、委托贷款、代理交易、代理发行、承销债券）
11.担保承诺（担保类业务、承诺类业务、）
12.中介服务（代理收付、财务顾问、资产托管、各类保管业务）
13.CCF（信用风险转换系数）
14.商业银行资本金的补充
15.银保监会监管体系：CAMELS +定量评级指标
16.央行宏观审慎评估（MPA）
17.中国人民银行史
18.银监会历史
19.保监会历史
20.证监会历史
21.政策性银行
22.国有五大行
23.全国性股份制商业银行——十二星座
24.邮政储蓄银行
25.农村合作金融机构
26.城市商业银行
27.外资银行
28.民营银行
29.信托公司（72家信托公司，68家正常经营）
30.金融资产管理公司（AMC）
31.金融租赁
32.汽车金融公司
33.贷款公司
34.货币经纪公司：境内外外汇交易做市商
35.消费金融公司：不吸收公众存款，为公众提供以消费为目的的小额贷款服务。
36.互联网金融：
37.打破刚性兑付
38.适用范围
39.按募集方式分类：私募、公募
40.按投资标的分类
41.投资范围
42.合格投资者
43.杠杆
44.分级产品：这些不同级别的资金都是同股同权的，不能劣后者为优先者提供保本保收益的安排，变相把同股同权的权益变为劣后和优先之间的债务债权关系
45.委外
46.实施名单制管理
47.防范资金池运作
48.标准化债权资产、非标准化债权资产（不是标的都是非标，两者是完备的），资金和非标49.不可期限错配
50.净值化管理、估值方法（市值计量、摊余成本等）。
51.过渡期安排
专题二： 银行资管
52.社会融资规模
53.银行理财产业链
54.资管底层资产
55.资管金融产品
56.资管产品销售渠道
57.资管投资者（个人、机构——同业、企业）
58.商业理财前中后台体系设计
59.前台营销部门
60.前台项目标的部门（公司业务部、投行业务部、同业业务部）
61.中台资管部门（产品营销、投资审查、投资交易、研究处室、风险监测、合规管理）
62.中台风险管理部门（信用风险管理部、法律风险管理部、市场风险管理部、合规风险管理部、机构风险管理部）
63.后台托管清算部门
64.商业银行资管业务风险处理（流动性风险、市场风险、信用风险、合规风险、操作风险、声誉风险）
65.理财登记托管中心商业银行数据全貌
66.结构性存款
67.结构性存款衍生品资质
货币基金
68.7月20日证券细则解读
69.7月20日理财细则解读
专题三： 宏观经济数据分析
70.“去杠杆政策”的经济背景，以及政策目的
71.供给侧改革
72.经济增长与消费、投资、净出口的线性分析
73.房地产投资周期数据分析
74.我国的货币趋势
75.国际历史杠杆趋势
专题四： 外汇及国际资本
76.汇率决定机制——购买力平价、利率平价
77.汇率直接标价法和间接标价法
78.银行间市场与代客市场
79.即期结汇
80.即期购汇
81.远期结汇
82.远期购汇
83.外汇掉期锁汇
84.货币掉期锁汇
85.掉期存款
86.国外发债
87.期权
88.蒙代尔三角——三元悖论
89.中国外汇管制历史与逻辑
90.外汇风险准备金
91.人民币汇率中间价的形成机制
92.逆周期因子
93.中美贸易战的重要事件梳理
94.外汇储备与汇率的关系
95.经常项目（货物贸易、服务贸易、收益、经常转移）
96.资本项目（直接投资、证券投资、境外放款、跨境担保）
97.跨境三方支付
98.国际贸易融资
99.跨境人民币
100.个人外汇管理
101.个人资本项目
【进阶篇】
专题五：商业银行风险全面管理
102.商业银行监管评级打分机制（资本充足、资产质量、盈利状况、流动性风险、市场风险、管理质量、信息科技风险）
103.打分评级结果运用
104.宏观审慎评估考核打分体系
105.商业银行资本充足率计算
106.商业银行流动性风险指标
107.流动性资产、流动性负债、流动性比例
108.G21流动性缺口统计表
109.动态拨备理论
110.贷款损失准备与贷款拨备率
111.拨备覆盖率与不良贷款率
112.资本补充工具
113.优先股发行流程
114.信用风险资产与准备金
115.穿透最终债务人
116.信用风险加权资产计量（表内、表外）
117.不良贷款处置（买入返售不良贷款、自持不良贷款、转让债权、信贷资产收益权转让、）
118.集中度授信
119.大额风险暴露（交易对手确认、计算公式、计算难点）
专题六：外汇与国际资本案例篇
120.外汇政策与汇率的关系
121.结售汇政策变化与汇率的关系
122.双向波动下的人民币汇率
123.结售汇业务的“实需原则”
124.结汇的真实性审核
125.购汇的真实性审核
126.远期交易合约分析
127.远期交易效果分析
128.货币掉期的案例效果分析
129.期权产品案例效果分析（海尔跨境并购）
130.ODI三个审批部门：发改委、商务部、外管局的法律梳理
131.ODI业务审核手续流程
132.ODI的生命周期：从设立到退出
133.SPV与返程投资
134.常见的“
小红筹”架构
小红筹”架构
135.海底捞、小米案例分析
136.境内企业境外放款案例分析
137.内保外贷违规案例
138.资本市场私有化的定义和原因
139.私有化融资案例
140.跨境并购：ODII基金
141.股权投资基金跨境并购案例
142.全口径跨境融资
143.海外发债（境外债、公司债、企业债）
144.中资海外债发行主体
145.城投美元债
146.发行架构设计（维好协议，境内主体跨境担保，备用信用证）
专题七：资管全体系
147.阐述货币是怎么印出来？
148.降准与MLF的对比
149.MPA逻辑
150社会融资指标
151.信托计划（发行主体、监管机构、监管方式、业务分类、投起金额、人数限制、重要法规）
152.信托关系与委托代理关系
153.信托投资范围
154.信托的资本消耗
155.基金管理公司基金管理计划（发行主体、监管机构、监管方式、业务分类、投起金额、人数限制、重要法规）
156.基金计划投资范围
157.基金公司风控指标
158.基金行业业务规模现状
159.券商资管（集合计划、定向计划）
160.券商资管的资本消耗
161.私募基金（监管、发行流程）
162.期货公司资管计划（发行主体、监管机构、监管方式、业务分类、投起金额、人数限制、市场规模、重要法规）
163.期货公司资管计划投资范围
专题八：商业银行投行业务
164.商业银行投行业务的特点（融资主体、融资用途、还款来源、增信措施）
165.商业银行投行业务（债券承销、并购重组、股权融资、投融资财务顾问、资产证券化）
166.商业银行投行业务的优势与劣势
167.商业银行并购业务（并购贷款、并购基金、跨境并购）
168.并购贷款化解不良资产构架分析案例
169.上市公司于商业银行合作的并购基金
170.资管新规对并购基金的影响（期限错配、多层嵌套）
171.上市公司过桥融资案例
172.上市公司杠杆融资案例
173.跨境并购（审批流程、最新政策）
174.跨境并购的融资方式及案例（境内贷款对外投资，内保外贷，境内直贷，内保外投，并购基金，QDII，QFLP/RQFLP）
175.中概股回归流程（境外上市，私有化，拆除境外架构，重组后的股权结构）
176.
商业银行与地产基金合作构架
商业银行与地产基金合作构架
177.获得房地产开发项目的途径：政府招拍挂、一二级联动开发、项目收购
178.房地产基金（募资，并购，物业改造，基金退出）
179.房地产跨境并购架构及案例
180.交易所ABS结构
181.银行间ABN结构
182.ABS的基础资产（商业不动产、应收账款、消费金融、租赁债权
183.交易商协会债务融资工具（中期票据、短期融资券、超短期融资券、定向工具PPN）
184.债务融资工具（绿色债、债贷基组合、并购票据、双创债、永续债、熊猫债）
185.企业债
186.公司债
187.境外美元债
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